伊朗核设施硝烟未散，北约5%军费铁幕落下——高盛对冲基金掌门人Tony Pasquariello拉响警报：本周将成2025年市场决定性转折点
三线战场引爆资本重构
图表
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地缘风暴颠覆交易逻辑
▍中东火药桶二次引爆
- 布伦特原油单日重挫$7.2至78美元/桶，创年内最大跌幅
- 隐含波动率(OVX)飙升至52，对冲基金原油空头仓位激增300%
- 沙特阿美紧急启动200万桶/日浮动库存平抑市场
▍北约军事资本主义崛起
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+ 军费GDP占比从2%→5% → 新增$1.2万亿蛋糕 + 洛克希德·马丁斩获$290亿订单 → 股价单日跳涨14% ! 军民融合革命 ■ SpaceX星盾系统获北约认证 → 低轨卫星群成新军备赛道
政策拐点重构资本流向
① 第899条款死刑
- 中概股回归通道重启 → 阿里巴巴港股期权隐含波动率骤降37%
- 对华技术出口管制松绑 → 英伟达A800芯片期货单周涨21%
② 贸易协议三箭齐发
| 协议 | 核心内容 | 受益标的 |
|---|---|---|
| 美欧钢铝休战 | 取消25%报复关税 | 美国钢铁(X) +23% |
| 印太供应链协定 | 14国零关税圈 | 越南ETF(VNM) +15% |
| 中日韩自贸升级 | 半导体原料零关税 | 三星电子(005930) +9% |
资产巨震中的阿尔法密码
▍美元霸权崩塌进行时
- 美指失守96.40创三年新低 → 欧元兑美元突破1.18关口
- 高盛离岸人民币空头平仓量暴增$42亿 → 在岸汇率单周升值1.8%