高盛预警:全球资本迎来史诗级变盘周!地缘核爆与资产裂变重塑投资秩序

伊朗核设施硝烟未散,北约5%军费铁幕落下——高盛对冲基金掌门人Tony Pasquariello拉响警报:本周将成2025年市场决定性转折点


三线战场引爆资本重构

图表

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地缘风暴颠覆交易逻辑

▍中东火药桶二次引爆

  • 布伦特原油单日重挫$7.2至78美元/桶,创年内最大跌幅
  • 隐含波动率(OVX)飙升至52,对冲基金原油空头仓位激增300%
  • 沙特阿美紧急启动200万桶/日浮动库存平抑市场

▍北约军事资本主义崛起

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+ 军费GDP占比从2%→5% → 新增$1.2万亿蛋糕  
+ 洛克希德·马丁斩获$290亿订单 → 股价单日跳涨14%  
! 军民融合革命  
  ■ SpaceX星盾系统获北约认证 → 低轨卫星群成新军备赛道  

政策拐点重构资本流向

① 第899条款死刑

  • 中概股回归通道重启 → 阿里巴巴港股期权隐含波动率骤降37%
  • 对华技术出口管制松绑 → 英伟达A800芯片期货单周涨21%

② 贸易协议三箭齐发

协议核心内容受益标的
美欧钢铝休战取消25%报复关税美国钢铁(X) +23%
印太供应链协定14国零关税圈越南ETF(VNM) +15%
中日韩自贸升级半导体原料零关税三星电子(005930) +9%

资产巨震中的阿尔法密码

▍美元霸权崩塌进行时

  • 美指失守96.40创三年新低 → 欧元兑美元突破1.18关口
  • 高盛离岸人民币空头平仓量暴增$42亿 → 在岸汇率单周升值1.8%